主要功能是指定是否有某些付款項目不納入預算管控，預算項目通常等于付款項目（付款項目是在線報銷模塊里的項目，在OA->審批流程管理->1.設審批項目->付款類中增設修改），進入預算項目后，會自動同步付款項目過來，如此預算模塊與在線報銷模塊就建立了關聯。通過點擊Y/N來設置付款項目是否受預算控制，如下所示。Y表示受預算管控，后續要編制預算，N表示不受預算管控，不用編制預算，付款時也不用受限制。通常向員工借款，資金往來等設置為N，具體看公司內部情況。

注意：因為支出類的預算項目通常也是付款項目，所以在預算執行期間，不要刪除付款項目，可以禁用。

配置預算的其它控制參數。主要有3個控制參數

參數一：設置預算控制方案。這個不是必須的，如不設置預算控制方案則所有指定Y的預算項目都實行預算剛控，不允許超支，建議不設置預算控制方案，這樣才能真正起到預算控制的作用。如果希望更彈性一些，則可以增加預算控制方案，并為不同的預算項目設置可以超支的比例，然后在下達預算任務時綁定這里的預算控制方案即可。如下所示：

參數二：設置哪些部門編制預算以及預算執行情況的查看權限人和管理人（必須設置）。

如某部門不編制預算，則下達預算任務時，該部門無須編制預算，有些公司有些虛擬的部門，這些部門實際是不用執行付款的，此時可以指定該部門不編制預算。

參數三：修改預算分期

不是必須，可以使用默認值。系統分別對月度、季度和年度預算進行了更細的劃分，您可以修改系統的默認劃分 。

預算下達，由預算管理人員下達預算編制任務。可以下達，編輯、刪除預算編制任務。也可查看各部門預算審批進度。如下圖所示：

點上圖的【+下達預算編制任務】按鈕后，彈出如下界面：

注意預算期起止日和預算錄入截止日，預算起止日是指預算期間，如預算任務標題為“2021年年度預算”，則預算期起止日為2021-01-01至2021-12-31，預算錄入截止日錄入2020-12-28表示各部門的預算在這一天就關閉錄入功能，不讓再錄入了，這也是提醒各部門要及時 錄入預算，避免一直拖延。 

如果要下達2021年1月的月度預算，則預算類型處選擇月度預算，預期起止日為2021-1-1至2021-1-31，期間要與之匹配。

注意：下達時，部門預算審批流程和公司總預算審批流程選擇關聯已設置好的流程（預算流程的設置：在OA->審批流程管理->1.設審批項目->預算類中增設公司預算審批流程和部門預算審批流程名稱，然后在OA->審批流程管理->3.審批流程 中配置流程，具體配置流程的方法都是通用的，不知道怎么配置流程，見教程）

預算下達后，各部門可以進行預算的錄入，分別進入對應的錄入窗口錄入，如下達的是年度預算，則進入年度預算錄入窗口。各部門的預算由部門成員共同錄入，為提高錄入效率，系統提供預算復制功能，一條預算可以復制多條，再修改即可，有合同的，可以在錄入時關聯合同，也可以不關聯，在預算執行時再關聯（因為有些合同在未來會簽，此時想關聯也關聯不了）。注意：預算錄入截止日一到，系統就會自動關閉錄入功能，這個功能很受客戶財務人員歡迎，太方便了。

點錄入/查看數據，即進入錄入界面。

注意：預算錄入中的“錄入調整”功能是指用于在錄入預算的過程中，出現部門調整（如部門分拆，部門合并等）或人員從一個部門調到另一個部門，此時預算已按調整前錄入了，此時為了適應這種情況，就需要將已錄入的預算調整到其它部門中，例如A部門拆出一個B部門，原來在A部門中錄入的預算屬于B部門的預算我希望重復再錄，就可以用這個功能，將屬于B部門的預算轉移過去，同樣的道理，如果是張三從A部門調到C部門，可以將屬于張三的預算直接從A調到C。

“錄入調整”功能與“預算調整”功能有相似之處，區別是預算調整是指預算審核后在日常執行中需要調整的情形，而錄入調整是指在錄入時就需要調整；在預算調整中所做的操作都會記錄留痕，而在錄入調整中不會；錄入調整在調整時是一筆預算整體轉出轉入，而預算調整支持將一筆預算拆出指定金額調整。總之，錄入調整其實是提供了一個便捷功能而已，本質上不是預算管理的常規動作。

對各部門及公司級預算進行審核。待審任務會出現在待辦中，也可以進入本菜單欄內。

注意：預算審核待辦事項會在預算錄入截止日期的前2天才會開始出現在待辦清單中，例如，預算是1月1日下達，錄入截止日期是2021-1-6日，則在1月4日開始才會出現在待辦中。這是為了防止預算一經下達就出現預算審核待辦，此時由于還沒來得及錄入預算，有些審核人可能連看都沒看就點同意了。

經審核通過的預算，各部門就可以在此執行，即發起付款申請。注意，如果公司未啟用預算管理，則付款申請的入口為 財稅》在線報銷》付款申請。當啟用預算后，如仍點擊 財稅》在線報銷》我是申請人》填付款單時，系統會彈出提示：

這就是在提示你，系統已自動把在線報銷的付款申請的入口關閉了，引導用戶到在 財稅》預算管理》預算執行中 來。

從預算執行入口進入后，界面類似如下圖所示：

系統將錄入的預算明細數據展示在最上面，點預算內付款欄發起付款申請。注意幾點：

1）系統是按整個預算期各項費用支出總額控制的。盡管在錄入預算時可能是細分月或分季度錄（這取決于公司自身是怎么劃分子期間的），但系統仍然是按整體期間來管控預算額度的。例如，公司下達的是年度預算，并要求分12個月來錄預算數據，某部門錄辦公費用時，分別每個月錄1000元，合計整年就是12000元，那么實際在預算執行時，月度數只是參考，系統仍然是按年度總額12000元對該部門的辦公費進行總控，只有辦公費累計申請超過12000元，系統才會提示超額并且不允許提交申請，所以每月錄的預算數只作參考之用，申請時總額在12000元內即可。

2）在預算執行時，原錄的無合同預算可轉為有合同付款。錄預算時沒有關聯合同的（有可能是合同還未簽），可以允許通過【轉合同付款】來關聯合同，這是因為往往在編制預算時，可能合同并未簽，但執行時可能已簽，此時就可以通過轉合同付款來關聯合同，達到合同管理的目標。

3）對于不受預算控制的項目或允許超預算的項目，可在【預算外/超預算付款：】明細表中選擇項目發起付款申請。

例如有些款項，個人借款、資金往來、提現等做預算沒有實際意義，并且在預算項目設置中將其設置為N，則此時付這類款，直接在上表中所示發起即可，該類預算未提示，無須預算字樣。

在預算執行過程中，可能會進行預算調整，則可在此完成，在調整前，如果公司要求先發起預算調整審批的，可以在OA>個人辦公>diy審批中發起預算調整審批（前提是您要先在OA>審批流程管理>1.審批項目設置>自定義審批中增加預算調整申請項目及為其配置審批流程）。

如下所示：預算調整分為部門內增減、部門內轉移、跨部門轉移幾種情形。