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資金管理系統

一款EXCEL制作的表格，用于資金的全方位管理和自動生成資金報表：

1、賬戶管理功能：錄入后將公司所有賬戶納入統一管理。

2、收支項目自定義：能自定義收支項目，本表默認按現金流量表項目來定義，方便生成現金流量表。

3、往來單位管理：可錄入資金收支的所有往來單位，納入統一管理

4、資金日記賬：用于記錄每天的收支明細，收支數據將用于后續自動生成資金類報表。

5、賬戶余額表：設定日期，可自動生成每個賬戶的余額信息。

6、資金日報、月報、年報：對于資金管理員或出納來說，這些報表是平時要做的，此時就可以自動生成，非常的方便。

7、現金流量表：此表默認按照財務報表中現金流量表格式自動從資金日報中取數生成現金流量表。

8、收支分析表：簡單的按項目反映的收支圖表。

9、資金盤點表：指定期間，能自動生成盤點表，

Excel和WPS都能打開使用。

本工具為標準軟件，為一口價。如果需要額外的功能定制或新增別的功能，則雙方需要額外就定制部分報價后另行付費。

【主界面】點擊不同按鈕進入不同的工作表中：

【賬戶信息表】這個表用于錄入公司所有賬戶信息，形成賬戶清單，其它表可以引用：

【收支項目表】這里用于定義收支項目類型，本表按現金流量表項目預設項目：

【往來單位】這里用于錄入所有往來單位信息：

【資金日報】這里是收支流水的明細表啦，是核心部分，表比較大，下圖只顯示部分欄目：

【余額表及日報、月報和年報表】這里根據指定日期自動生成相關的報表：

【其它相關報表】如下圖所示，也可以自行根據需要在分析表中加入其它統計數據和圖表：

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